一、企業(yè)基本情況
1.中文名稱：甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司
簡稱：耐材公司
2.外文名稱：無
3.法定代表人：廖日昌
4.注冊地址：甘肅省嘉峪關市嘉北工業(yè)園區(qū)
5.經營范圍：耐火材料的生產、批發(fā)、零售，耐火材料的研發(fā)、技術服務；勞務服務；各類工業(yè)爐窯的砌筑、檢修、維護；機電設備安裝及鋼結構制作。焦炭、鋼材、鐵合金、橡膠、五金、冶金爐料、金屬制品、有色金屬、化工產品、機電產品、礦產品的批發(fā)零售。炭素原料、炭素制品批發(fā)零售；草制品加工、批發(fā)零售；生產性再生資源（廢舊耐火材料、廢舊設備備件、廢舊電器、廢鋼鐵）回收、批發(fā)零售。
6．辦公地址：甘肅省嘉峪關市雄關東路12號（郵政編碼：735100）
7.網(wǎng) 址：
http://www.jiugang.com/
8.公司簡介：甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司，簡稱耐材公司，為酒鋼集團控股子公司。2009年2月正式注冊成立。公司主要從事耐火材料的研發(fā)、生產銷售及施工服務。以宏興股份公司煉鋼、煉鐵高爐鐵溝、鐵水罐、鋼包、鐵水包、中間包、脫硫槍、兌鐵溜槽等耐火材料砌筑施工，及保產業(yè)務范圍內設備設施的日常維護檢修的全過程保產服務為主，并承接集團公司各類工業(yè)爐窯如高爐吹管、熱風爐、豎爐、加熱爐、焦爐、轉爐、電解槽、鐵合金爐等檢修維護及其它臨時性爐窯檢修維護業(yè)務服務。經營業(yè)務范圍涵蓋宏興股份公司煉鐵、煉鋼、焦化、選燒廠礦，及其它分子公司宏電鐵合金、西部重工、筑鼎公司、冶建公司、潤源公司、東興鋁業(yè)公司等單位。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
2022年，耐材公司資產總額18966.70萬元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入52655.51萬元，產值51319.71萬元，凈利潤510.93萬元。
三、發(fā)起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式
酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司2009年2月6日以實物出資2549.92萬元人民幣，占注冊資本的51％。嘉峪關大友企業(yè)公司2009年2月6日以貨幣出資1750.08萬元人民幣，占注冊資本的35％。自然人股東2009年2月6日以貨幣出資700萬元人民幣，占注冊資本的14％。
四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況，員工收入水平
1.董事任職情況：
董事長：廖日昌
董事：李明、賈慶賢、沈衛(wèi)兵、夏鋒山、張小平、安建懷
2.監(jiān)事任職情況：
監(jiān)事會主席：趙恒云
監(jiān)事：王毅、陳建剛
3.高級管理人員任職情況：
副總經理：顧兆祖
副總經理：王鋒
4.年度薪酬情況：耐材公司主要負責人均按照《2022年度經營承包責任書》兌現(xiàn)薪酬。
5.員工收入水平：2022年，甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司工資預算總額3635.53萬元，在崗職工工資實發(fā)金額3511.53萬元，控制在預算計劃內。在崗職工平均工資11.16萬元，同比降低5.98%。
五、企業(yè)控股股東及實際控制人變化情況
2022年末，耐材公司注冊資本為人民幣5000萬元；2022年6月，51名自然人股東將所持有的700萬股份轉讓給酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司，耐材公司股東變更為酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司控股和嘉峪關大友企業(yè)集團有限責任公司兩家法人股東，其中，酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司控股65%；嘉峪關大友企業(yè)集團有限責任公司持股35%。
六、年度內發(fā)生的重大事件及其對企業(yè)的影響
無
七、2022年度財務預算執(zhí)行情況
2022年耐材公司營業(yè)收入52655.51萬元，完成預算目標的105.31%；產值51319.71萬元，完成預算目標的102.6%；凈利潤510.93萬元，完成預算目標的68.12%。
八、財務會計報告和審計報告摘要
1.甘肅廣合會計師事務有限公司審計了耐材公司財務報表，包括2022年12月31日的資產負債表，2022年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
2.經甘肅廣合會計師事務有限公司審計，2022年，耐材公司資產總額18966.70萬元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入52655.51萬元，產值51319.71萬元，凈利潤510.93萬元。
九、企業(yè)履行社會責任情況
環(huán)境保護：耐材公司五條生產線7臺除塵設備運行正常，嚴格執(zhí)行生產主體設備與除塵設備100%同開同停，污染物排放量符合國家相關規(guī)定。
十、生產經營管理
1.經營目標完成情況：
營業(yè)收入：2022年完成營業(yè)收入52655.51萬元，完成計劃目標的105.31%；收入同比增幅6.97%；工業(yè)總產值：2022年完成工業(yè)總產值51319.70萬元，完成計劃目標的102.64%，同比增幅5.17%；2022年實現(xiàn)利潤總額787.52萬元，完成計劃目標的78.75%。同比降幅54.29%，主要是受去年國家政策電價上調、冬奧會環(huán)保限產、運費上漲及疫情等因素影響，外部耐火材料市場價格同比漲幅20%左右，但主線單位耐材保產承包價格低于預期且連續(xù)降價，保產業(yè)務呈現(xiàn)虧損局面，雖然通過降本增效措施彌補保產業(yè)務虧損，但距完成計劃還存在一定差距。
存貨指標：存貨資金719.57萬元，其中,原料庫存268.07萬元，產成品庫存412.33萬元，材料備件庫存39.17萬元。存貨總額比預算目標降低80.43萬元。
期間費用： 2022年發(fā)生期間費用2002.47萬元，其中管理費用2239萬元，財務費用-257.65萬元，研發(fā)費用21.12萬元。比預算目標減少1126.81萬元，同比減少326.34萬元。
2.重點項目投資情況：
無
十一、大額度資金運作
大額度資金調動和使用情況：無
十二、職工權益維護
1.集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規(guī)的執(zhí)行情況：
2022年，耐材公司工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，無違反勞動法律、法規(guī)的情況發(fā)生。
2.人才引進、職工招聘、專業(yè)技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況：
2022年公司全年新增員工11人，其中：實習生轉匯杰6人，新分大學生4人，預算財務部調入1人。減少人員24人，其中：退休21人，解除勞動合同2人，調出1人。全年在崗員工凈減少13人。
2022年，耐材公司圍繞年度工作目標和工作重點，有針對性的確定培訓人員和培訓內容。全年共組織公司級和作業(yè)區(qū)級的各類培訓292個班次，培訓人員8192人次。培訓內容包括質量體系管理知識培訓、耐火材料專業(yè)知識培訓、法律法規(guī)培訓、新員工入職培訓、安全技能培訓、崗位操作技能培訓以及兩級機關的各類規(guī)章制度學習教育等多個方面。培訓形式有線上培訓、集中授課、現(xiàn)場教學、技能大賽等。參加培訓的人員覆蓋我公司包括中高層管理人員在內的管理技術人員和普通員工，培訓覆蓋率為100%。
2022年度，耐材公司培訓計劃項目52項，截止12月末，累計完成培訓項目數(shù)52項，完成率100%。計劃外培訓項目1項，耐材公司內部組織了“違規(guī)違紀員工專項培訓”。
2022年，全年共晉升各類專業(yè)技術職務21人，其中中級2人、初級19人。
3.職工勞動、安全、衛(wèi)生保護情況：
2022年，耐材公司深入學習貫徹習近平總書記對安全生產的重要論述，落實國務院安全生產十五條硬措施組織開展安全生產大檢查。扎實做好省安委辦駐點包抓7條措施落實，開展新安法學習宣貫及安全責任承諾。嚴格落實“黨政同責、一崗雙責”“三管三必須”及全員安全生產責任，持續(xù)推進“大反思、大排查、大整治、大提升”活動，開展落實“百日清零”（鋼8條、鋁7條、粉塵涉爆6條、檢維修7條、有限空間4條）活動，持續(xù)鞏固安全生產專項整治三年行動成果并形成長效機制。組織落實安全生產“紅線、底線”專項活動，深化反違章工作，做細做實安全積分制，落實“雙向激勵”機制，嚴格執(zhí)行“五同”“六有”，持續(xù)夯實安全基礎。
2022年工會組織職工代表對崗位職工勞動保護用品、基礎設施和安全生產設施等進行了檢查，并對勞動保護方面工作進行意見征集，對職工反映的個別崗位勞保用品不夠、質量差等問題，向相關部門反映并協(xié)調予以解決。
4.工會工作情況概述
為了維護職工合法權益,促進企業(yè)健康發(fā)展,耐材公司在上級工會的指導下選舉產生了耐材公司工會委員會和經費審查委員會，現(xiàn)有工會會員341人。為了更好的維護職工合法權益,有效發(fā)揮職能組織的作用,相繼成立了“女職工工作委員會”、“勞動法律法規(guī)監(jiān)督檢查委員會”、“勞動保護監(jiān)督檢查委員會”等三個專門工作委員會。并選配工作能力強、在職工中有威信、能按照工會有關法律規(guī)定,認真履行和關職責的同志擔任各職能部門的主任、委員為職工謀福祉。并根據(jù)耐材公司組織結構,依托六個基層作業(yè)區(qū)成立了七個基層工會組織，下屬二十三工會小組,一并選配了工會小組長，現(xiàn)有專兼職工會干部八人，在各自的工作崗位，履行著工會工作的職責。
十三、履職待遇、業(yè)務支出
（一）履職待遇：
1.公務用車：無
2.辦公用房：耐材公司能夠嚴格執(zhí)行辦公用房相關規(guī)定，通過對中層干部及全公司所有管理技術人員29間辦公室進行測量和排查，未發(fā)現(xiàn)辦公面積超標、違規(guī)占用、豪華裝修辦公用房的問題，辦公用房的使用面積均控制在規(guī)定的標準之內。
3.培訓三項：2022年耐材公司培訓費用共投入31.47萬元。全部用于支付特種作業(yè)培訓、安全資質培訓、特種設備安全管理資格證培訓、班組長培訓及內部員工安全技能提升培訓費用等。
（二）業(yè)務支出：
1.業(yè)務招待：無
2.國內差旅：2022年度國內差旅費花費6.29萬元。
3.因公臨時出國：無
4.辦公費：無
十四、董事會報告摘要
1.董事會成員變動情況：
2022年4月4日，耐材公司以通訊的方式召開了2022年第一次臨時股東大會，根據(jù)酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司提名，股東大會選舉賈慶賢、沈衛(wèi)兵擔任公司董事，任期三年。免去包興譽、馮剛董事職務。根據(jù)51名自然人股東提名，股東大會選舉安建懷擔任公司董事，任期三年。免去光大興隴信托有限責任公司提議的王波的董事職務。
2.董事會規(guī)范運作情況：
2022年，耐材公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司外派董事監(jiān)事管理辦法》等國家法律法規(guī)和上級文件開展董事會工作，嚴格按法定程序和議事規(guī)則組織召開董事會會議。全年共組織召開董事會會議5次，審議通過19項議案；組織召開股東大會3次，審議通過8項議案。每次會議召開前10天將會議通知和議案發(fā)給全體董事，全體董事對需上會討論的議案進行認真研究，對不符合要求的議案，駁回議案提交部門，同時明確駁回理由與完成材料修改的時間期限。2022年，董事會組織召開的所有會議均做到了程序合法合規(guī)，會議嚴謹規(guī)范，記錄紀要完整，會議檔案完備。
十五、有關部門（機構）規(guī)定的其他事項
無
甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司
2023年5月4日
